Allaria Renta Mixta II FCI

  • Rescate: T+2 (48 hs)
  • Horizonte de inversión: Medio
  • Inversión mínima: $ 1000
  • Tipo de fondo

    Renta Fija Provincial

  • Moneda

    Pesos

  • Patrimonio

    $ 173.961.876

  • Rendimiento acumulado últimos 6 meses

    6,97%

  • Perfil de inversor

    Moderado

Objetivo

El fondo tiene como objetivo la apreciación de capital mediante un portafolio diversificado de BONOS PROVINCIALES para captar un rendimiento superior a los bonos del gobierno nacional.

Evolución de cuotaparte

    Clase
  • A
  • B

Calculadora de rendimiento

    Clase
  • A
  • B
Fechas Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 20/07/2018

Clase Patrimonio Valor CP Variación diaria Rendimiento acumulados
1M 3M 6M 1A
A 3.581.073 2,085012 0,05% 1,90% 1,87% 6,70% 20,07%
B 122.277.712 3,062788 0,05% 1,85% 2,00% 6,97% 20,68%
Duration estimada al 31/05/2018 2,7 años
Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos 20
Meses negativos 1
Mayor rendimiento en un mes 2,97%
Menor rendimiento en un mes -0,17%

Rendimiento mensual acumulado

    Clase
  • A
  • B
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2018 1,390,942,320,652,592,68 11,03%
2017 0,80-0,171,241,841,982,082,480,911,202,971,662,94 21,79%
2016 0,732,851,54 5,19%
  • 2018
  • 1,39
  • 0,94
  • 2,32
  • 0,65
  • 2,59
  • 2,68
  • 11,03%
  • 2017
  • 0,80
  • -0,17
  • 1,24
  • 1,84
  • 1,98
  • 2,08
  • 2,48
  • 0,91
  • 1,20
  • 2,97
  • 1,66
  • 2,94
  • 21,79%
  • 2016
  • 0,73
  • 2,85
  • 1,54
  • 5,19%

Composición de la cartera al 29/06/2018

Principales papeles

Ver más

Información técnica

Fecha de inicio:
18/10/2016
Tipo de fondo:
Renta fija
Moneda:
Pesos (ARS)
Código Bloomberg:
ALRVIIB:AR
Rescates:
T+2 (48 hs)
Comisión
Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:
Sociedad gerente:
A(2,00%) B(1,50%)
Sociedad depositaria:
A(0,10% + IVA) B(0,10% + IVA) C(0,10% + IVA)
Inversión mínima:
ARS 1000,00
Target Duration:
Hasta 2,5 años
Agente de administración:
Allaria Ledesma Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:
Banco de Valores S.A.
Calificación:
A- FixScr
Riesgo:
Medio

Perfil del inversor

El fondo está dirigido a inversores con un nivel medio de aversión al riesgo y cuyo objetivo sea el crecimiento de capital.

Política de inversión

El fondo provee acceso a un rendimiento por encima al del soberano,manteniendo una cartera diversificada de modo de consolidar un mayor rendimiento sin perder, en desmedro de ello, la calidad de su cartera de liquidez.

Más información

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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