El fondo tiene como objetivo la apreciación de capital mediante un portafolio diversificado de BONOS PROVINCIALES para captar un rendimiento superior a los bonos del gobierno nacional.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 7.374.280 | 2,048825 | 0,03% | 1,86% | 4,67% | 11,25% | 24,66% |
B | 185.125.594 | 3,006084 | 0,03% | 1,91% | 4,79% | 11,53% | 25,29% |
Duration estimada al 28/03/2018 | 1,81 años |
Meses positivos | 17 |
Meses negativos | 1 |
Mayor rendimiento en un mes | 2,97% |
Menor rendimiento en un mes | -0,17% |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1,39 | 0,94 | 2,32 | 4,72% | |||||||||
2017 | 0,80 | -0,17 | 1,24 | 1,84 | 1,98 | 2,08 | 2,48 | 0,91 | 1,20 | 2,97 | 1,66 | 2,94 | 21,79% |
2016 | 0,73 | 2,85 | 1,54 | 5,19% |
El fondo está dirigido a inversores con un nivel medio de aversión al riesgo y cuyo objetivo sea el crecimiento de capital.
El fondo provee acceso a un rendimiento por encima al del soberano,manteniendo una cartera diversificada de modo de consolidar un mayor rendimiento sin perder, en desmedro de ello, la calidad de su cartera de liquidez.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
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Papeles del fondo Allaria Renta Mixta II FCI
Papel | Participación |
---|---|
LTPJ8 - LT EN PESOS 182 DIAS (15-06-2018) | 12,64% |
A2M2 - BOGATI 2020 | 12,62% |
PBM24 - BONO USD | 11,62% |
LB4A8 - LT PBA 56 DIAS (VTO: 19-04-18) | 9,82% |
LB2J8 - LT PBA 92 DIAS VTO 22-06-18 | 9,40% |
CO26 - BONO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 1 | 9,13% |
ERF25 - BONO ENTRE RIOS 2025 | 7,70% |
PMY24 - BONO PROV. DE MENDOZA | 7,39% |
SF23D - BONO PROV SANTA FE 2023 | 7,04% |
LCA18 - LETRAS CABA 71 DÍAS VTO 05/04/18 | 6,61% |
LTPA8 - LT EN PESOS 119 DIAS (13-04-2018) | 6,58% |
LB3A8 - LT PBA 91 DÍAS VTO 19/04/2018 | 6,55% |
LCY18 - LETRAS CABA 99 DÍAS VTO: 03/05/18 | 6,48% |
AY24 PESOS - BONAR 24 | 6,20% |
LBL18 - LT PBA 182 DÍAS VTO 19/07/2018 | 5,54% |
L2PS8 - LETE PESOS 182 DIAS | 4,71% |
PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A | 4,63% |
LOMBARD RENTA $ | 3,62% |
PUM21 - LETRA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT 48 HS | 2,91% |
BNF21 - LT DE NEUQUEN S1 C1 | 2,71% |
BNS20 - LETRAS DE NEUQUEN SERIE 1 | 2,69% |
SA21 - TD PROV DE SALTA CLASE 2 | 1,66% |
TDEC2 - ON EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA | 1,61% |
LETRA CHUBUT SERIE 37 CLASE 3 | 1,48% |
PMO18 - TD CLASE 2 VTO 30/10/18 | 0,78% |
NDG21 72HS - LETRA PROV DE NEUQUEN 3,90% | 0,70% |
PMG18 - BONOS DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS 2015 | 0,67% |
Dolar Rofex Abril 2018 | -53,47% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Descargar AD 239 - Distribución de utilidades 12-2017.
Descargar AD 264 - Distribución de utilidades 05-2018.
Descargar la Politica de inversión.
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