Composicion de Cartera
             
Fondo: AL Renta Balanceada II
Cartera al (*): 18/08/17
Gerente: Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A
Depositaria: Deutsche Bank S.A.
Clasificacion: Renta Fija
Moneda: Peso Argentina
Region: Argentina
Horizonte: Corto Plazo
 
 (*) Reporte al 18/08/17, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
 a la Sociedad Gerente o Depositaria.
             
Detalle (1)% del P.N.% del P.N.(2)
Disponibilidades0.10
Titulos de Deuda en Peso Argentina21.71
Lebac I20S718.60
Lebac I15N71.67
Lebac I18O71.44
Certificados de Participacion Argentina78.32
FF Consubond S133 Clase B5.04
FF Garbarino S132 Clase B5.01
FF Garbarino S132 Clase C4.99
FF Unicred Factoring 8 A4.94
FF Sucredito S16 Clase B4.73
FF Almundo I4.53
FF Secubono S160 Clase A3.10
FF Ribeiro S93 Clase B3.10
FF Best Consumer S42 CL B3.05
FF CCF Creditos Serie 162.14
FF CGM Leasing S30 C C2.09
FF Fidebica S46 Clase B2.07
FF Megabono S164 Clase B2.06
FF Megabono S164 Clase C2.05
FF Megabono S167 Clase C2.03
FF Secubono S155 Clase C2.00
FF Tarj Shopping 96 Cl B1.99
FF Secubono S158 Clase B1.98
FF Secubono S158 Clase C1.98
FF Megabono S166 Clase C1.96
FF Megabono S166 Clase B1.95
FF Megabono S169 Clase C1.91
FF Consumo Vida S 7 Cl A1.82
FF CCF Creditos Serie 151.66
FF Tarj Shopping 95 Cl A1.64
FF Mis 5 A1.35
FF Pvcred 31 A1.30
FF Sensei 3 A Senior1.27
FF CCF Creditos Serie 171.05
FF Secubono S154 Clase C1.04
FF Secubono S154 Clase B1.03
FF Supervielle Cr 930.96
FF Tarj Shopping 95 Cl B0.18
FF Supervielle Cr 89 A0.10
FF Supervielle Cr 91 A0.09
FCI Premier Renta CP $ CA0.07
FF Supervielle Cr 90 A0.06
Otros Activos0.00
Pasivos-0.13
       
Patrimonio Neto (Peso Argentina)106,911,739.88
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
     del reporte.
     Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
     país, por emisor.
     Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
     con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en
     el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
     de emisión del subyacente del Certificado.
     Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
     en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
     en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
     Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
     moneda, por instrumento.
     Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.