Composicion de Cartera
             
Fondo: AL Renta Mixta II
Cartera al (*): 18/08/17
Gerente: Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A
Depositaria: Deutsche Bank S.A.
Clasificacion: Renta Fija
Moneda: Peso Argentina
Region: Argentina
Horizonte: Largo Plazo
 
 (*) Reporte al 18/08/17, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
 a la Sociedad Gerente o Depositaria.
             
Detalle (1)% del P.N.% del P.N.(2)
Disponibilidades0.23
Titulos de Deuda en Peso Argentina64.76
Lebac I18O720.20
Bono CABA 2019 BDC197.99
Bono CABA Clase 22 20244.39
Bono Prov Chubut PUO194.08
Letra Prov Nqn 2302213.65
Letra Prov Nqn C1 S13.64
Letra Prov Bs As BB2S73.59
Lebac I15N73.51
Bono Prov Mendoza PMG182.78
Bono Prov. Rio Negro 20202.23
Bono Prov Chubut PUM212.09
Letra Prov Chubut S30C31.89
Bono Entre Rios ERD171.69
Bono Prov Mendoza PMO181.44
Bono Prov Mendoza 20211.37
Bono CABA 2019 BD2C90.22
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense31.09
Bono Prov Cordoba 202612.91
Bono Prov BA 20247.62
Bono Prov Cordoba 20216.23
Bono Prov BA 2021 BP212.55
ON Epec C11.78
Certificados de Participacion Argentina0.05
FCI Premier Renta CP $ CA0.05
Otros Activos0.00
Pasivos3.87
       
Patrimonio Neto (Peso Argentina)115,548,150.62
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
     del reporte.
     Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
     país, por emisor.
     Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
     con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en
     el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
     de emisión del subyacente del Certificado.
     Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
     en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
     en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
     Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
     moneda, por instrumento.
     Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.