Composicion de Cartera
             
Fondo: AL Ahorro Plus
Cartera al (*): 18/08/17
Gerente: Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A
Depositaria: Deutsche Bank S.A.
Clasificacion: Renta Fija
Moneda: Peso Argentina
Region: Argentina
Horizonte: Corto Plazo
 
 (*) Reporte al 18/08/17, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
 a la Sociedad Gerente o Depositaria.
             
Detalle (1)% del P.N.% del P.N.(2)
Disponibilidades0.24
Titulos de Deuda en Peso Argentina92.25
Lebac I20S727.33
Lebac I18O724.71
Lebac I15N721.69
Bono CABA 2019 BDC192.68
Bono CABA 2020 BDC202.05
Bono CABA Clase 22 20241.73
Bono Prov Mendoza 20211.40
ON Bco Hipotecario S391.09
ON Tarj Cuyanas C27 S20.82
ON Tarj Cuyanas C28 S20.68
ON Axion Energy Clase 70.67
Letra Prov Nqn S3C2 BN2N70.26
ON Tarj Cuyanas C26 S10.23
Cheque Gar.CREC 002850.21
Pagare $UVA1512700010.17
Pagare $UVA1512700020.17
ON Rombo Cia Fciera S350.17
ON Gpat Cia. Financ. 23 B0.17
Cheque Gar.INGA 000070.17
ON Rombo Cia Fciera S360.16
Pagare $UGO1501800030.15
Cheque Gar.CUAV 000170.15
Cheque Gar.AVFE 000070.15
ON Com. Financ Arg C180.14
Pagare $UVA0112700010.14
Pagare $UVA0112700020.14
Cheque Gar.CREC 000070.14
Pagare $UAC2404900010.13
Cheque Gar.POTE 001910.13
Pagare $UAC2410800010.13
Cheque Gar.UNIO 000070.12
Pagare $UAC2410900020.12
Pagare $UVA0801800020.11
Pagare $UIN0603800010.11
Pagare $UIN1202800010.11
Pagare $UIN2002800010.11
Pagare $UIN2702800010.11
Pagare $UIN0411700010.11
Pagare $UIN1411700010.11
Pagare $UIN2411700010.11
Pagare $UIN2510700010.11
Cheque Gar.POTE 000720.11
ON Telecom Personal S30.10
Pagare $UGO1501800010.10
Pagare $UGO1501800040.09
Cheque Gar.UNIO 001910.09
Cheque Gar.POTE 000070.09
Cheque Gar.INGA 001500.09
Cheque Gar.ARPY 000110.08
Cheque Gar.PYVL 002850.08
Cheque Gar.PYVL 000720.08
Pagare $UAV3012700010.08
Pagare $UIG0512700010.07
Pagare $UGO2001800010.07
Cheque Gar.POTE 000140.07
Cheque Gar.PYVL 001910.07
Cheque Gar.BLDA 002850.06
Cheque Gar.INPY 002850.06
Cheque Gar.UNIO 000720.06
Cheque Gar.UNIO 000340.06
Cheque Gar.POTE 000150.06
Cheque Gar.CREC 000110.06
Pagare $UAC2006800010.05
Pagare $UAC2007800010.05
Pagare $UAC2008800010.05
Pagare $UAC2009800010.05
Cheque Gar.PYVL 000270.05
Cheque Gar.INGA 000720.05
Cheque Gar.INGA 000170.04
Cheque Gar.BLDA 000170.04
Cheque Gar.INGA 002850.04
Cheque Gar.PYVL 001500.04
Cheque Gar.INPY 000340.04
Cheque Gar.PYVL 000340.04
Cheque Gar.PYVL 000070.04
Cheque Gar.UNIO 002990.04
Cheque Gar.CREC 000170.04
Pagare $UPO3108700010.03
Cheque Gar.POTE 000270.03
Pagare $UPY1503800010.03
Pagare $UPY1804800010.03
Cheque Gar.PYVL 000140.03
Cheque Gar.INGA 002770.03
Cheque Gar.AFFI 003220.03
Cheque Gar.CAMP 001910.03
Cheque Gar.INGA 000140.02
Cheque Gar.AFFI 000830.02
Cheque Gar.AFFI 003410.02
Cheque Gar.PYVL 000170.02
Cheque Gar.ARPY 000150.02
Cheque Gar.INGA 000270.02
Cheque Gar.AVLR 000290.02
Cheque Gar.INPY 000140.02
Cheque Gar.PYVL 002590.02
Cheque Gar.POTE 002850.02
Cheque Gar.POTE 000170.02
Cheque Gar.CREC 003300.02
Cheque Gar.UNIO 002850.02
Pagare $UAV0103800010.02
Pagare $UPY2102800010.02
Cheque Gar.CREC 000200.02
Cheque Gar.POTE 003150.01
Cheque Gar.CREC 000720.01
Cheque Gar.CREC 000140.01
Cheque Gar.CREC 001500.01
Cheque Gar.UNIO 000270.01
Cheque Gar.POTE 000930.01
Cheque Gar.POTE 000110.01
Cheque Gar.INPY 000270.01
Cheque Gar.PYVL 003220.01
Cheque Gar.INPY 000070.01
Cheque Gar.AVLR 000720.01
Cheque Gar.UNIO 000930.01
Cheque Gar.POTE 001500.01
Cheque Gar.BLDA 000140.01
Cheque Gar.BLDA 000340.01
Cheque Gar.SOLI 003300.01
Cheque Gar.ARPY 000070.01
Cheque Gar.ARPY 002850.01
Cheque Gar.BLDA 000070.01
Cheque Gar.INGA 003220.01
Cheque Gar.GARA 002850.01
Cheque Gar.INGA 000110.01
Cheque Gar.ACPY 001910.01
Cheque Gar.AFFI 001910.01
Certificados de Participacion Argentina5.49
FCI Lombard Renta en $3.57
FCI Premier Renta CP $ CA0.52
FF Supervielle Cr 940.28
FF Sucredito S16 Clase B0.16
FF CCF Creditos Serie 150.12
FCI Toronto T Ahorro B0.10
FF Almundo I0.08
FF Best Consumer S43 CL B0.07
FF Megabono S169 Clase B0.07
FF Megabono S169 Clase C0.07
FF Ribeiro S94 Clase B0.07
FF Secubono S155 Clase B0.07
FF Consubond S125 Clase B0.06
FF Supervielle Cr 930.06
FF Supervielle Cr 91 A0.04
FF Consubond S126 Clase B0.04
FF Supervielle Cr 88 A0.03
FF Supervielle Cr 89 A0.03
FF Supervielle Cr 90 A0.02
FF Megabono S168 Clase B0.01
FCI Alpha $ Plus-Clase A0.01
FCI Alpha Pesos - Clase A0.01
Otros Activos0.00
Pasivos2.02
       
Patrimonio Neto (Peso Argentina)3,082,783,588.30
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
     del reporte.
     Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
     país, por emisor.
     Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
     con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en
     el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
     de emisión del subyacente del Certificado.
     Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
     en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
     en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
     Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
     moneda, por instrumento.
     Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.