Composicion de Cartera
             
Fondo: AL Desarrollo Argentino
Cartera al (*): 18/08/17
Gerente: Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A
Depositaria: Deutsche Bank S.A.
Clasificacion: Renta Mixta
Moneda: Peso Argentina
Region: Argentina
Horizonte: Largo Plazo
 
 (*) Reporte al 18/08/17, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
 a la Sociedad Gerente o Depositaria.
             
Detalle (1)% del P.N.% del P.N.(2)
Disponibilidades0.13
Titulos de Deuda en Peso Argentina71.80
Bono CABA 2018 BDC187.78
Bono CABA 2019 BDC195.78
Lebac I15N75.60
ON YPF Serie 415.56
Lebac I18O74.45
Bono Boncer 2021 TC214.05
ON Benito Roggio C43.39
VCP Credito Directo C 103.24
Bono CABA 2020 BD2C03.19
Bono CABA Clase 22 20243.18
Bono Prov Chubut PUO192.81
ON Tarj Naranja C36 S12.61
ON Carsa Serie 72.59
ON Subordinada BST C 12.41
ON Invap Clase 32.04
ON Tarj Cuyanas C26 S11.91
ON Tarj Shop Clase THCAO1.29
Bono CABA 2018 BD4C81.28
ON New San Clase 71.27
ON Tarj Cuyanas C25 S21.25
ON Santander Rio S110.96
ON Rombo Cia Fciera S360.96
ON Medanito S70.95
ON Impsa - Clase 110.66
ON Rombo Cia Fciera S310.63
VCP INTESAR C40.57
ON Plural Serie 20.56
ON Rombo Cia Fciera S300.43
ON Impsa - Clase 100.39
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense6.58
ON John Deere Cia. Fin. 94.42
ON Asoc. Don Mario S42.15
Participaciones Accionarias Argentina1.24
Andina PLC0.75
Ovorprot International S.A.0.49
Certificados de Participacion Argentina17.15
FF Vicentin Export. S6 A4.42
FF Mila S16 Clase B3.41
FF Unicred Factoring 8 A1.47
FF Secubono S159 Clase B1.30
FF Colcar Serie 2 A1.29
FF Almundo I1.28
FF Galileo Renta O y G S30.59
FF MBT 2 A0.51
FF Supervielle Cr 930.45
FF Viviendas Mendoza0.35
FF Secubono S150 Clase A0.29
FF Amargot S1 A0.29
FCI Premier Renta CP $ CA0.29
FF Viviendas Rio Negro0.23
FF Viviendas Salta S10.22
FF Viviendas Chaco S20.21
FF Construccion Viviendas0.21
FF Viviendas San Juan0.15
FF Viviendas Entre Rios0.14
FF Viviendas Prov Bs. As.0.03
FF Sisvial Serie 7 Cl 10.02
Otros Activos3.27
Pasivos-0.17
       
Patrimonio Neto (Peso Argentina)159,653,298.91
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
     del reporte.
     Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
     país, por emisor.
     Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
     con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en
     el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
     de emisión del subyacente del Certificado.
     Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
     en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
     en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
     Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
     moneda, por instrumento.
     Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.