Composicion de Cartera
             
Fondo: AL Abierto Pymes
Cartera al (*): 18/08/17
Gerente: Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A
Depositaria: Deutsche Bank S.A.
Clasificacion: Renta Mixta
Moneda: Peso Argentina
Region: Argentina
Horizonte: Largo Plazo
 
 (*) Reporte al 18/08/17, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
 a la Sociedad Gerente o Depositaria.
             
Detalle (1)% del P.N.% del P.N.(2)
Disponibilidades0.12
Titulos de Deuda en Peso Argentina90.33
Lebac I15N711.20
Lebac I18O79.21
ON Meranol Clase 12.93
ON Bco Bice C 12.54
Cheque Gar.INGA 001911.40
Pagare $UAC1206000011.33
Cheque Gar.INPY 000721.12
Cheque Gar.PYVL 000721.10
ON Bco Bice C 31.10
ON PyMe Decreditos S 51.06
Pagare $UVA2612800011.02
Pagare $UGO2208700010.92
Cheque Gar.AFFI 000170.89
Cheque Gar.GANA 002850.88
Pagare $UPY0607800010.87
Pagare $UAC2612800010.85
Cheque Gar.GANA 000070.84
Cheque Gar.ARPY 000140.83
Cheque Gar.ARPY 002850.83
Cheque Gar.ACPY 002850.82
Cheque Gar.POTE 002850.79
Cheque Gar.AVLR 000720.78
Pagare $UGO1410700020.76
Pagare $UGO1811700020.76
Pagare $UGO1612700020.75
Cheque Gar.AVFE 000110.73
Pagare $UPY3011700010.72
Pagare $UPY2202800010.71
ON Plural Serie 10.70
Cheque Gar.CREC 000110.69
ON Serviaut Serie 10.66
Pagare $UGO1410700010.66
Pagare $UGO1811700010.65
Pagare $UGO1612700010.65
Cheque Gar.INGA 000070.61
Cheque Gar.CREC 002850.60
Cheque Gar.INGA 000720.58
Pagare $UIN1311700010.55
Cheque Gar.FEDE 001910.53
Cheque Gar.BLDA 000200.53
Cheque Gar.AMAV.000110.52
Pagare $UPY2007800010.52
Cheque Gar.UNIO 000110.52
Cheque Gar.INGA 002990.51
Cheque Gar.AVFE 000720.51
Cheque Gar.GANA 001910.51
Cheque Gar.PYVL 001910.50
Pagare $UAC1512800010.47
Cheque Gar.PYVL 002850.46
Cheque Gar.PYVL 003220.45
Cheque Gar.BLDA 000170.45
Cheque Gar.ACPY 003220.45
Cheque Gar.ACPY 000170.44
Pagare $UPY2306800010.44
Pagare $UPO2506800010.44
Pagare $UPO2805900010.44
ON CGM Leasing S12 C A0.44
ON Rogiro Aceros S120.44
Cheque Gar.PYVL 000170.43
ON Lab. Richmond C10.42
Cheque Gar.PYVL 000270.41
Cheque Gar.POTE 000140.41
Cheque Gar.CAMP 000170.40
Pagare $UVA2504800010.39
Cheque Gar.UNIO 000170.39
Pagare $UPO2506900020.39
Pagare $UFR1007000010.39
ON CGM Leasing S10 C B0.38
Cheque Gar.ARPY 000070.36
Cheque Gar.INPY 000070.36
Cheque Gar.CUAV 000170.36
Pagare $UFR1010900020.35
Pagare $UPY0110800010.34
Pagare $UPY0111800010.34
Cheque Gar.AVLR 000070.34
ON Savant Pharma S3 CG0.33
ON Meranol Clase 2 S30.32
Cheque Gar.POTE 000930.31
Cheque Gar.ARPY 000340.31
ON Prifamon S10.30
ON Pyme Empresur 20.30
Cheque Gar.BLDA 003860.29
Cheque Gar.SGRC 003220.29
Cheque Gar.AFIA 000720.29
Pagare $UIN2602800010.28
Pagare $UPO3011700010.27
Pagare $UPO3011700020.27
Cheque Gar.FEDE 000070.27
Cheque Gar.ARPY 001910.27
Cheque Gar.AVFE 000200.26
Pagare $UPO1807800010.26
Pagare $UFR3105800040.25
Pagare $UFR3006800050.25
Pagare $UFR3107800010.25
Cheque Gar.ACPY 001910.25
Cheque Gar.DOMA 000720.25
Cheque Gar.DOMA 000140.24
Cheque Gar.ACPY 000070.24
Cheque Gar.POTE 000150.23
Cheque Gar.CREC 001500.23
Cheque Gar.UNIO 001910.23
Pagare $UPO2906900010.23
Pagare $UPO2206900010.23
Cheque Gar.FEDE 000140.22
Pagare $UAR3108700010.22
ON CGM Leasing S10 C A0.21
Cheque Gar.PYVL 000160.21
Cheque Gar.ARPY 000110.21
Cheque Gar.SGRC 000170.21
Cheque Gar.CREC 000170.21
Cheque Gar.UNIO 000070.20
Pagare $UPO1908700010.20
Pagare $UCU2003800010.20
Pagare $UCU2003800020.20
Pagare $UCU2003800030.20
Pagare $UCU2003800040.20
Cheque Gar.FEDE 000110.20
Cheque Gar.INPY 001910.20
Cheque Gar.GANA 000720.19
Cheque Gar.AFFI 001500.19
Cheque Gar.SGRC 000720.19
Cheque Gar.LGRO 000170.19
Cheque Gar.LGRO 000110.19
Cheque Gar.LGRO 002850.18
Cheque Gar.GANA 000140.18
ON Rogiro Aceros S8 C10.18
Cheque Gar.AVFE 000070.18
Cheque Gar.GAVA 001910.17
Cheque Gar.DOMA 000110.16
Cheque Gar.AGAV 000340.16
Cheque Gar.BLDA 000110.16
Cheque Gar.AVLR 002850.16
Pagare $UAM2105800010.16
Cheque Gar.CREC 000140.16
Cheque Gar.CREC 000070.15
Pagare $UFR3006800040.15
Pagare $UFR3105800020.15
Pagare $USO3108800030.15
Pagare $USO3108800040.15
Pagare $USO3108800050.15
Pagare $USO3108800060.15
Cheque Gar.ARPY 001500.15
Pagare $UIN2304800010.14
Pagare $UIN3004800010.14
Cheque Gar.DOMA 000070.13
Cheque Gar.LGRO 000070.12
Cheque Gar.DOMA 001910.12
Cheque Gar.BLDA 000720.12
Cheque Gar.AVFE 000140.12
Pagare $UAC1504000030.12
Cheque Gar.GANA 001500.11
Cheque Gar.GANA 000110.11
Cheque Gar.POTE 000720.11
Cheque Gar.CAMP 000720.11
Cheque Gar.ACPY 000720.11
Cheque Gar.SGRC 000140.10
Cheque Gar.CUAV 000110.10
Cheque Gar.SGRC 000270.10
Cheque Gar.CREC 000930.10
Cheque Gar.CREC 000720.10
Cheque Gar.UNIO 000270.09
Pagare $UVA2509700010.09
Cheque Gar.DOMA 002850.09
Cheque Gar.POTE 001910.09
Cheque Gar.INPY 000110.08
Cheque Gar.CAMP 002850.08
Cheque Gar.UNIO 003220.08
Cheque Gar.CREC 000150.08
Cheque Gar.CREC 001910.07
Pagare $UAV1503900030.07
Cheque Gar.FIDU 003150.07
Cheque Gar.INPY 003110.07
Cheque Gar.AVFE 002850.07
Cheque Gar.FEDE 000340.07
Cheque Gar.SOLI 000150.06
Cheque Gar.POTE 001500.06
Cheque Gar.GARA 002990.06
Cheque Gar.INGA 001500.06
Cheque Gar.BLDA 002850.06
Pagare $UAV1503000020.06
Pagare $UFR3105800010.06
Pagare $UAV2802900010.06
Pagare $UAV3108900020.06
Cheque Gar.CREC 003300.06
Pagare $UGO1512700010.06
Pagare $UGO1501800050.06
Pagare $UGO1502800010.06
Pagare $UGO1503800010.06
Pagare $UGO1604800010.06
Pagare $UFR1009900010.06
Cheque Gar.AVFE 000170.05
Pagare $UAV3108800030.05
Pagare $UAV1503000010.05
Pagare $UAV2802000020.05
Pagare $UAV2802800030.05
Cheque Gar.FEDE 002990.05
Cheque Gar.CONE 000070.05
Cheque Gar.CONE 000940.05
Cheque Gar.FEDE 000150.05
Cheque Gar.FOBA 000110.05
Cheque Gar.GARA 000290.05
Cheque Gar.ACPY 000340.05
Cheque Gar.PYVL 002590.05
Cheque Gar.PYVL 002990.05
Cheque Gar.PYVL 000290.04
Cheque Gar.PYVL 000110.04
Cheque Gar.FIDU 002850.04
Cheque Gar.SOLI 000160.04
Cheque Gar.ACPY 000150.04
Pagare $UAV2802000060.04
Pagare $UAV2802900040.04
Cheque Gar.GANA 000930.04
Pagare $UFR3105800030.04
Cheque Gar.UNIO 000720.03
Pagare $UFR1011900020.03
ON Be Enterprises S10.03
Cheque Gar.INGA 000340.03
ON PyMe Ebucar 30.03
Cheque Gar.INPY 000170.03
Cheque Gar.GANA 000200.03
Cheque Gar.ACPY 000110.02
Cheque Gar.GAVA 002850.02
Cheque Gar.GAVA 000070.02
Cheque Gar.CAMP 000070.02
Cheque Gar.FEDE 000170.02
Cheque Gar.SOLI 000720.02
Cheque Gar.CUAV 000270.02
Pagare $UAV3004800020.02
Pagare $UAV3105800050.02
Cheque Gar.GAVA 000720.01
Cheque Gar.SOLI 003030.01
Cheque Gar.ARPY 000200.01
Certificados de Participacion Argentina10.57
FF Comafi Leasing 11 Cl A1.57
FCI Premier Renta CP $ CA1.19
FF Mila S12 Clase B1.09
FF Mila S13 Clase B0.82
FF Agrofina S12 Clase A0.80
FF Comafi Pymes 9 Clase A0.77
FF Sucredito S14 Clase B0.63
FF Sensei 3 A Senior0.57
FF Centrocard 22 Clase A0.55
FF Comafi Pymes 9 Clase B0.54
FF Tarj Actual 21 A0.50
FF CGM Leasing S28 C B0.44
FF Mila S12 Clase A0.39
FF CGM Leasing S29 C A0.19
FF SBM Creditos 1 A0.18
FF Tarj Actual 19 A0.09
FF Mila S11 Clase A0.09
FF CGM Leasing S28 C A0.08
FF Pla Serie 4 Clase A0.07
FF Crecer Pecuario 2 Cl A0.01
Otros Activos0.00
Pasivos-1.02
       
Patrimonio Neto (Peso Argentina)473,534,105.35
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
     del reporte.
     Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
     país, por emisor.
     Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
     con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en
     el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
     de emisión del subyacente del Certificado.
     Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
     en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
     en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
     Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
     moneda, por instrumento.
     Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.