Composicion de Cartera
             
Fondo: AL Renta Mixta
Cartera al (*): 18/08/17
Gerente: Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A
Depositaria: Deutsche Bank S.A.
Clasificacion: Renta Mixta
Moneda: Peso Argentina
Region: Argentina
Horizonte: Mediano Plazo
 
 (*) Reporte al 18/08/17, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
 a la Sociedad Gerente o Depositaria.
             
Detalle (1)% del P.N.% del P.N.(2)
Disponibilidades8.95
Titulos de Deuda en Peso Argentina85.71
Bono CABA 2019 BDC1913.51
Pagare $UGO2001800028.20
ON Impsa - Clase 9 TF7.80
Bono CABA 2020 BDC207.58
Pagare $UAR3004800016.48
Bono Prov Chubut PUM216.08
ON Medanito S64.42
Bono Prov Chubut PUO194.26
Pagare $UGO2905800013.63
Pagare $UAV1806800013.23
Pagare $UIN1008800033.18
Pagare $UIN1707800031.92
Pagare $UIN1303800011.64
Pagare $UIN2903800011.63
Pagare $UIN1503800011.31
Pagare $UIN3003800011.30
Pagare $UIN2906800011.29
Pagare $UPY1402800010.82
Pagare $UPY1603800010.82
Pagare $UIN2108800010.80
Pagare $UIN2005900010.75
Pagare $UIN2006900020.74
Pagare $UIN2007900040.74
Pagare $UIN2008900010.73
Pagare $UIN2009900020.73
Pagare $UIN2010900010.73
Pagare $UIN2011900010.72
Pagare $UIN2203800010.65
ON YPF Serie 220.03
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense7.23
Lete LTDN87.23
Certificados de Participacion Argentina8.12
FF Galileo Renta O y G S73.61
FF Galileo Renta O y G S32.43
FCI Premier Renta CP $ CA2.08
Otros Activos0.00
Pasivos-10.01
       
Patrimonio Neto (Peso Argentina)51,274,448.67
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
     del reporte.
     Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
     país, por emisor.
     Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
     con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en
     el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
     de emisión del subyacente del Certificado.
     Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
     en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
     en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
     Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
     moneda, por instrumento.
     Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.