Valores de Cuotaparte de los Fondos
Valores de Cuotaparte al: 22/06/2017
Fondo Tipo de Cuota Patrimonio Neto Valor de Cuota Variación

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AL AHORRO FCI A 5.390.955,81 3,09532 0,0985359313
AL AHORRO FCI B 416.849.407,40 3,156344 0,0985336656
AL AHORRO FCI C 0,00 1 0
AL AHORRO FCI A 4.848.158,24 3,097366 0,0660997894
AL AHORRO FCI B 397.349.916,33 3,15843 0,0660891208
AL AHORRO FCI C 0,00 1 0
AL AHORRO PLUS A 77.994.784,55 4,205152 0,0409427442
AL AHORRO PLUS B 2.676.579.991,11 4,195072 0,0402777423
AL AHORRO PLUS C 966.675,77 2,092964 0,0488063011
AL AHORRO PLUS A 79.128.764,49 4,212073 0,1645838248
AL AHORRO PLUS B 2.663.483.186,44 4,201962 0,1642403277
AL AHORRO PLUS C 0,00 2,096487 0,1683258766
AL DESARROLLO A A 0,00 1,089273 0
AL DESARROLLO A B 155.442.836,44 1,693794 0,2188041389
AL DESARROLLO A C 0,00 2,11669 0
AL DESARROLLO A A 0,00 1,089273 0
AL DESARROLLO A B 155.481.351,30 1,694214 0,0247964038
AL DESARROLLO A C 0,00 2,11669 0
AL DIVERSIF A 3.143.739,02 1,013391 -0,319582153
AL DIVERSIF B 1.014.334,39 1,014334 -0,3140939333
AL DIVERSIF C 0,00 1 0
AL DIVERSIF A 3.151.983,34 1,016049 0,2622877053
AL DIVERSIF B 1.017.022,48 1,017022 0,2650014689
AL DIVERSIF C 0,00 1 0
AL PYMEs A 0,00 1,164801 0
AL PYMEs B 245.650.069,40 3,365649 0,0821615719
AL PYMEs C 190.753.161,38 1,056779 0,0822038979
AL PYMEs A 0,00 1,164801 0
AL PYMEs B 245.855.018,70 3,368457 0,0834311599
AL PYMEs C 190.912.391,60 1,057661 0,0834611589
AL REG E INFRA A 0,00 1 0
AL REG E INFRA B 393.515.873,13 1,108754 0,1053641836
AL REG E INFRA A 0,00 1 0
AL REG E INFRA B 394.510.391,81 1,111556 0,252716112
AL RENTA BAL I A 3.639,30 2,129451 -4,5607092116
AL RENTA BAL I B 84.448.081,96 2,129626 -4,5606081588
AL RENTA BAL I A 3.709,52 2,170538 1,9294644488
AL RENTA BAL I B 86.077.458,43 2,170716 1,9294467667
AL RENTA BAL II A 6.484.312,92 2,062506 0,1029905105
AL RENTA BAL II B 100.583.531,62 2,062575 0,1029870616
AL RENTA BAL II C 0,00 1 0
AL RENTA BAL II A 6.488.207,25 2,063745 0,0600725525
AL RENTA BAL II B 95.643.935,99 2,063814 0,0600705429
AL RENTA BAL II C 0,00 1 0
AL RENTA FIJA A 389.642,51 2,408056 0,0380534576
AL RENTA FIJA B 129.299.113,72 3,616554 0,0380617497
AL RENTA FIJA C 335.032.795,77 3,891222 0,0459192541
AL RENTA FIJA A 390.063,29 2,410657 0,1080124382
AL RENTA FIJA B 132.438.752,12 3,62046 0,1080033645
AL RENTA FIJA C 265.407.790,34 3,895578 0,1119442684
AL RENTA MIXTA A 2.299.368,74 2,882839 0,3962093178
AL RENTA MIXTA B 63.189.967,45 2,882663 0,3961986385
AL RENTA MIXTA C 0,00 1,028149 0
AL RENTA MIXTA A 2.289.978,68 2,871066 -0,4083821538
AL RENTA MIXTA B 62.931.908,19 2,87089 -0,4084070875
AL RENTA MIXTA C 0,00 1,028149 0
AL RM II A 10.696.813,00 1,712412 0,0089939717
AL RM II B 51.842.167,92 2,501897 0,0117524643
AL RM II C 66.455.874,39 1,093294 0,017198698
AL RM II A 10.696.721,47 1,712398 -0,0008175603
AL RM II B 51.842.442,77 2,50191 0,0005196057
AL RM II C 66.458.037,01 1,09333 0,0032928014
AL RTA DOLARES A 1.890.691,55 0,999553 -0,1818501379
AL RTA DOLARES B 402.765,67 1,006914 -0,1794346124
AL RTA DOLARES C 0,00 1 0
AL RTA DOLARES A 1.891.681,72 1,000076 0,0523233886
AL RTA DOLARES B 402.981,40 1,007454 0,0536292077
AL RTA DOLARES C 0,00 1 0
AL RTA VARIABLE A 14.586.406,52 9,099552 -4,5330966477
AL RTA VARIABLE B 58.050.564,98 10,855259 -4,5226006456
AL RTA VARIABLE C 0,00 1 0
AL RTA VARIABLE A 14.928.807,49 9,276348 1,9429088377
AL RTA VARIABLE B 59.181.688,92 11,066775 1,9485117766
AL RTA VARIABLE C 0,00 1 0
ALLARIA RENTA D A 0,00 1,013548 0
ALLARIA RENTA D B 15.895.601,28 1,011153 0,0142431966
ALLARIA RENTA D C 11.566.414,14 1,007946 0,014189281
ALLARIA RENTA D A 0,00 1,013548 0
ALLARIA RENTA D B 15.901.154,73 1,011506 0,0349106416
ALLARIA RENTA D C 13.085.448,96 1,008298 0,0349225058
ALLARIA SINCERA A 0,00 1 0
ALLARIA SINCERA B 5.122.039,41 1,00677 0,0090396243
ALLARIA SINCERA C 3.396.665,70 1,006469 0,009042328
ALLARIA SINCERA A 0,00 1 0
ALLARIA SINCERA B 5.122.026,97 1,006767 -0,0002979827
ALLARIA SINCERA C 3.396.657,47 1,006466 -0,0002980718
Informes Mensuales
  AL Ahorro FCI   AL Renta Fija FCI   AL Desarrollo
Argentino FCI
  AL Abierto Pymes FCI  
AL Ahorro PLus FCI AL Renta Variable FCI AL Renta Mixta II FCI AL Renta Balanceada I FCI
AL Renta Balanceada II FCI AL Renta Mixta FCI Allarria Renta Dólar
Ley 27.260 FCI
Allaria Sinceramiento
Fiscal Ley 27.260 FCI
AL Abierto para
Proy. Prod. de Econ.
Reg. e Infraestr. FCI
Allaria Argencons
Distrito Quartier
Puerto Retiro FCICI
AL Renta Dólares AL Diversificado
 
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