Valores de Cuotaparte de los Fondos
Valores de Cuotaparte al: 26/04/2017
Fondo Tipo de Cuota Patrimonio Neto Valor de Cuota Variación
AL AHORRO FCI A 513.689,15 3,010855 0,0336562517
AL AHORRO FCI B 460.685.138,52 3,070219 0,0336571325
AL AHORRO FCI C 0,00 1 0
AL AHORRO PLUS A 106.751.342,23 4,067481 0,0787593374
AL AHORRO PLUS B 2.089.861.951,78 4,057796 0,0787500034
AL AHORRO PLUS C 0,00 2,084334 0
AL DESARROLLO A A 0,00 1,089273 0
AL DESARROLLO A B 146.508.928,59 1,596445 -0,0295569526
AL DESARROLLO A C 0,00 2,11669 0
AL PYMEs A 0,00 1,164801 0
AL PYMEs B 439.292.881,23 3,264039 0,1001296011
AL PYMEs C 0,00 1,028929 0
AL REG E INFRA A 0,00 1 0
AL REG E INFRA B 379.433.452,55 1,069076 0,0624292757
AL RENTA BAL I A 2.145,79 2,14579 -0,7915262309
AL RENTA BAL I B 85.098.205,28 2,146021 -0,7921296476
AL RENTA BAL II A 7.627.289,32 1,995894 0,0441601132
AL RENTA BAL II B 95.868.281,25 1,995963 0,044158586
AL RENTA BAL II C 0,00 1 0
AL RENTA FIJA A 437.190,27 2,332873 0,1397224781
AL RENTA FIJA B 49.602.334,81 3,471034 0,1397210944
AL RENTA FIJA C 247.777.416,10 3,760231 0,1397076153
AL RENTA MIXTA A 2.354.247,13 2,739895 0,1490596776
AL RENTA MIXTA B 58.486.635,06 2,739736 0,1490317324
AL RENTA MIXTA C 0,00 1,028149 0
AL RM II A 7.578.860,14 1,646982 0,2111332318
AL RM II B 41.044.472,99 2,404454 0,2125154469
AL RM II C 63.770.292,69 1,049112 0,2152152296
AL RTA DOLARES A 896.301,19 0,99973 0,0011003092
AL RTA DOLARES B 0,00 1 0
AL RTA DOLARES C 0,00 1 0
AL RTA VARIABLE A 11.406.324,20 9,265178 -0,7991590414
AL RTA VARIABLE B 58.925.672,89 11,018901 -0,7937025268
AL RTA VARIABLE C 0,00 1 0
ALLARIA RENTA D A 3.100,00 1,013548 0
ALLARIA RENTA D B 16.225.079,39 1,00681 0,0045690946
ALLARIA RENTA D C 1.901.043,98 1,003618 0,0045836273
ALLARIA SINCERA A 0,00 1 0
ALLARIA SINCERA B 38.140.957,18 1,002487 0,0048880829
ALLARIA SINCERA C 185.869,60 1,002187 0,0048895462
Informes Mensuales
  AL Ahorro FCI   AL Renta Fija FCI   AL Desarrollo
Argentino FCI
  AL Abierto Pymes FCI  
AL Ahorro PLus FCI AL Renta Variable FCI AL Renta Mixta II FCI AL Renta Balanceada I FCI
AL Renta Balanceada II FCI AL Renta Mixta FCI Allarria Renta Dólar
Ley 27.260 FCI
Allaria Sinceramiento
Fiscal Ley 27.260 FCI
AL Abierto para
Proy. Prod. de Econ.
Reg. e Infraestr. FCI
Allaria Argencons
Distrito Quartier
Puerto Retiro FCICI
AL Renta Dólares  
 
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