Valores de Cuotaparte de los Fondos
Valores de Cuotaparte al: 18/08/2017
Fondo Tipo de Cuota Patrimonio Neto Valor de Cuota Variación
AL AHORRO FCI A 1.934.324,62 3,191756 0,0589364602
AL AHORRO FCI B 417.456.205,23 3,254677 0,0589653276
AL AHORRO FCI C 0,00 1 0
AL AHORRO PLUS A 120.408.248,75 4,372968 0,223160314
AL AHORRO PLUS B 2.962.375.339,55 4,361707 0,2228396127
AL AHORRO PLUS C 0,00 2,122827 0
AL DESARROLLO A A 0,00 1,089273 0
AL DESARROLLO A B 159.653.298,91 1,739674 -0,0385555738
AL DESARROLLO A C 0,00 2,11669 0
AL DIVERSIF A 5.597.414,63 1,055722 0,2645934796
AL DIVERSIF B 1.058.386,58 1,058387 0,2673449764
AL DIVERSIF C 0,00 1 0
AL PYMEs A 0,00 1,164801 0
AL PYMEs B 276.734.567,77 3,472331 0,0674353334
AL PYMEs C 196.799.537,58 1,090276 0,0674596
AL REG E INFRA A 0,00 1 0
AL REG E INFRA B 818.383.576,10 1,155776 0,0969118968
AL RENTA BAL I A 95.893,09 2,412976 1,3787308416
AL RENTA BAL I B 95.695.144,77 2,413122 1,3787314562
AL RENTA BAL II A 6.524.363,03 2,136639 0,1076209905
AL RENTA BAL II B 100.387.376,85 2,13671 0,1076174105
AL RENTA BAL II C 0,00 1 0
AL RENTA FIJA A 433.691,13 2,488869 0,1897627161
AL RENTA FIJA B 348.613.845,17 3,737918 0,1897696979
AL RENTA FIJA C 104.574.089,53 4,03086 0,1936083156
AL RENTA MIXTA A 2.546.004,20 3,068748 -0,3970165337
AL RENTA MIXTA B 48.728.444,47 3,068561 -0,3970083018
AL RENTA MIXTA C 0,00 1,028149 0
AL RM II A 10.431.569,44 1,765276 0,0044187678
AL RM II B 36.451.276,70 2,581189 0,0058116131
AL RM II C 68.665.304,47 1,129642 0,0082333746
AL RTA DOLARES A 2.817.165,77 1,013031 -0,0356229376
AL RTA DOLARES B 466.072,47 1,021224 -0,0344565652
AL RTA DOLARES C 0,00 1 0
AL RTA VARIABLE A 14.645.199,99 10,301788 1,2523428969
AL RTA VARIABLE B 65.702.562,45 12,328686 1,2579000668
AL RTA VARIABLE C 0,00 1 0
ALLARIA RENTA D A 0,00 1,013548 0
ALLARIA RENTA D B 15.659.772,26 1,015208 0,0252228677
ALLARIA RENTA D C 35.448.042,08 1,011988 0,0253031435
ALLARIA SINCERA A 0,00 1 0
ALLARIA SINCERA B 1.951.442,57 1,008979 0,0201233971
ALLARIA SINCERA C 0,00 1,006433 0
Informes Mensuales
  AL Ahorro FCI   AL Renta Fija FCI   AL Desarrollo
Argentino FCI
  AL Abierto Pymes FCI  
AL Ahorro PLus FCI AL Renta Variable FCI AL Renta Mixta II FCI AL Renta Balanceada I FCI
AL Renta Balanceada II FCI AL Renta Mixta FCI Allarria Renta Dólar
Ley 27.260 FCI
Allaria Sinceramiento
Fiscal Ley 27.260 FCI
AL Abierto para
Proy. Prod. de Econ.
Reg. e Infraestr. FCI
Allaria Argencons
Distrito Quartier
Puerto Retiro FCICI
AL Renta Dólares AL Diversificado
 
Disclaimer: las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Deutsche Bank SA, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Deutsche Bank SA se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin".