Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en instrumentos de renta fija pública y privada, emitidos en pesos y dólares.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
B | 1.510.478.833 | 35,499024 | 0,56% | 3,06% | 32,80% | 67,26% | 135,62% |
C | 941.425.387 | 6,518831 | 0,56% | 3,06% | 32,80% | 67,26% | 135,62% |
Meses positivos | 45 |
Meses negativos | 0 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7,87 | 4,38 | 5,64 | 5,89 | 8,38 | 9,75 | 5,94 | 21,58 | 2,53 | 97,83% | |||
2022 | 5,23 | 1,47 | 3,56 | 3,29 | 3,80 | 7,48 | 12,98 | 1,78 | 5,96 | 1,72 | 7,85 | 7,95 | 83,88% |
2021 | 6,01 | 2,03 | 0,79 | 4,21 | 3,01 | 2,74 | 4,04 | 2,45 | 3,44 | 4,29 | 2,52 | 3,80 | 47,14% |
2020 | 0,45 | 0,56 | 3,26 | 17,30 | 3,24 | 6,23 | 9,30 | 2,43 | 1,33 | 2,62 | 2,78 | 1,89 | 63,57% |
Moderado
El fondo se basa en la construcción de un vehículo eficiente para canalizar ahorro público y privado al financiamiento de proyectos inmobiliarios, agropecuarios, forestales, de infraestructura u otros activos homogéneos, elegibles para el inciso m del artículo 35.8.1 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
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Papeles del fondo Allaria Desarrollo Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real FCI
Papel | Participación |
---|---|
DOLAR ROFEX MAYO 2024 | 62,63% |
BDC24 - BONO CABA CLASE 22 | 34,43% |
BDC28 - BONO CABA CLASE 23 | 24,14% |
YMCRO - ON YPF CLASE 26 | 12,71% |
MGCEO - ON PAMPA CLASE 13 | 10,55% |
GN37O - ON. GENNEIA S.A. CL 37 | 10,43% |
MAX MONEY MARKET FCI | 2,63% |
PVR1Q - FF PROYECTO VIDA LAB. RICHMOND | 1,15% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,87% |
GAINVEST PESOS | 0,86% |
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B | 0,44% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 0,41% |
PELLEGRINI I FCI CERRADO INMO $ CG CERT.GL.PERM | 0,36% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,30% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,11% |
Cuentas a la vista | 0,06% |
SOUTHERN TRUST FCI | 0,03% |
PVM1V - FF VIVIENDAS DE MENDOZA 1 | 0,02% |
RNG1V - FF VIVIENDAS DE RIO NEGRO | 0,01% |
TVSJ1 - FF VIVIENDAS DE SAN JUAN | 0,01% |
PFC1V - FF VIVIENDAS DE LA RIOJA 1 | 0,01% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,01% |
TVEN1 - FF VIVIENDAS DE ENTRE RIOS | 0,01% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
ANDINA PLC ORD SHS 0.5 | 0,00% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
COMPASS LIQUIDEZ FCI- CLASE B | 0,00% |
OVOP- ACCIONES OVOPROT | 0,00% |
DOLAR ROFEX DICIEMBRE 2023 | -62,17% |
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