Allaria Fondos

Allaria Dinámico FCI

Tipo de fondo

Renta Mixta

Moneda

Pesos

Horizonte de inversión

Medio

Valor CP (B)

5,271405

Evolución de cuotaparte

Clase

Calculadora de rendimiento

Clase

	Fechas	Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 04/10/2023

Clase	Patrimonio	Valor CP	Variación diaria	Rendimiento acumulados
Clase	Patrimonio	Valor CP	Variación diaria	1M	3M	6M	1A
A	1.377.417.170	5,327038	0,47%	4,00%	34,98%	76,22%	148,94%
B	4.821.290.834	5,271405	0,47%	4,00%	34,98%	76,22%	148,94%

Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos	33
Meses negativos	3
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

Clase

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
2023	2,63	4,91	9,68	6,75	10,86	7,26	5,93	24,08	4,00				104,91%
2022	3,37	2,25	3,78	5,74	1,66	-0,25	7,03	3,07	3,94	2,30	-100,00		0,00%
2021	3,72	2,23	0,26	4,45	3,87	3,30	3,78	3,21	3,20	3,28	2,73	3,64	44,81%
2020									-0,28	0,74	3,61	3,87	8,11%

2023
2,63
4,91
9,68
6,75
10,86
7,26
5,93
24,08
4,00
104,91%

2022
3,37
2,25
3,78
5,74
1,66
-0,25
7,03
3,07
3,94
2,30
-100,00
0,00%

2021
3,72
2,23
0,26
4,45
3,87
3,30
3,78
3,21
3,20
3,28
2,73
3,64
44,81%

2020
-0,28
0,74
3,61
3,87
8,11%

Composición de la cartera al 29/09/2020

Principales papeles

Información técnica

Fecha de inicio:: 18/09/2020
Tipo de fondo:: Renta mixta
Moneda:: Pesos (ARS)
Rescates:: T+2 (48 hs)
Comisión: Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:: Sociedad gerente:
A(2,00%) B(2,00%)
Sociedad depositaria:
A(0,10% + IVA) B(0,10% + IVA)
Inversión mínima:: Cuota B: ARS 1.000
Agente de administración:: Allaria Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:: Banco de Valores S.A.
Riesgo:: Medio

Perfil del inversor

Más información

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Papel	Participación
Caucion	9,36%
LECAO - ALBANESI ENERGIA CLASE X	5,91%
MRCMO - ON GEMSA C 21	4,55%
FOS3O - ON OPCIONES Y FUTUROS SERIE III	4,17%
TBC9O - ON BARRAGAN CLASE 9 DL	3,45%
PEC4O - ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 4	3,08%
#UMV090840060	3,01%
TLCDO - ON TELECOM CLASE 12	2,49%
#UMV150840035	2,37%
CP28O - ON CGC CLASE 28	2,26%
SNS7O - ON SAN MIGUEL SERIE 7	2,23%
SN5BO - ON SAN MIGUEL S5 CLASE B	2,23%
ATS1O - ON DL AGRALITY SA SERIE I	2,16%
#UMV020840032	1,78%
#UMV090840051	1,77%
DRS9O - ON RED SURCOS S9 CLASE A	1,71%
#UAR011140004	1,69%
RSS1P - ON BIO RAMALLO S1	1,44%
MFS1P - ON METALFOR PYMES SERIE I	1,39%
YPFD - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES	1,33%
#UMV300640020	1,20%
#UMV300840041	1,20%
CP30O - ON CGC CL 30	1,15%
GAINVEST PESOS	1,12%
LUC4O - ON LUZ DE TRES PICOS CLASE 4	1,08%
VSCJO - ON VISTA ENERGY CLASE 18	1,01%
#UMV221140033	0,89%
EG01Q - CP FF RENTA AGRICOLA I	0,89%
#UMV260940070	0,89%
#UMV200250048	0,88%
CS42O - ON CRESUD CL 42	0,88%
DSCCO - ON DL DISAL CLASE C	0,77%
EH12P - ON PYME CNV HECTOR A BERTONE S.1 CL.2	0,74%
#UMV150840036	0,71%
OAS1P - ON 1 DE ABRIL SERIE I	0,65%
MGCEO - ON PAMPA CLASE 13	0,63%
SNS9O - ON SAN MIGUEL SERIE 9	0,61%
#UMV300840044	0,60%
#UMV310840101	0,60%
#UAR300840004	0,60%
#UMV040340008	0,60%
#UMV120340009	0,60%
#UMV260940069	0,59%
#UMV300640092	0,59%
#UMV010840033	0,59%
#UMV040640033	0,59%
#UMV170640014	0,59%
#UMV201040044	0,59%
#UMV301040032	0,59%
EG01A - VDF FF RENTA AGRICOLA I	0,57%
#UMV050740056	0,52%
#UMV300640093	0,44%
MRCGO - ON GEMSA CLASE 15	0,41%
TLCGO - ON DL TELECOM CLASE 15	0,40%
#UAR150540001	0,40%
#UAR121240003	0,38%
#UAR130940001	0,36%
#UFM310740003	0,33%
#UNO310740001	0,33%
#UNO310740002	0,33%
PB12P - ON PROMEDON SERIE I CLASE II	0,32%
#UCN020840002	0,31%
#UMV190740032	0,30%
#UMV230540021	0,30%
#UMV260740035	0,30%
#UMV300540024	0,30%
#UMV060640014	0,30%
#UMV130640021	0,30%
#UMV200640021	0,30%
#UMV270640020	0,30%
#UMV310740125	0,30%
#UMV090840052	0,30%
#UAR260840005	0,30%
#UMV250840030	0,30%
#UMV300640085	0,30%
#UMV100740069	0,30%
#UMV101040031	0,30%
#UAR011240004	0,28%
#UAR020840002	0,28%
#UAR020250002	0,27%
#UPY170740001	0,27%
#UAR230840002	0,26%
#UAR190740006	0,26%
#UGA210150003	0,25%
#UGA250740005	0,24%
#UPY190740002	0,23%
#UAR200940006	0,22%
#UAR111040002	0,22%
#UMV260640040	0,19%
#UAR020840006	0,19%
#UAR020840007	0,19%
#UAF120740002	0,19%
#UAF260740001	0,19%
#UMV100540038	0,19%
#UMV070640027	0,19%
#UMV050740031	0,19%
#UMV020840014	0,19%
#UMV060940018	0,19%
#UAR300840005	0,18%
#UFI150840002	0,18%
#UMV010850034	0,18%
SDS5O - ON ASOCIADOS DON MARIO S5	0,16%
#UCN090840001	0,16%
BANCO JULIO SA	0,16%
BANCO JULIO SA	0,16%
ACINDAR PYMES S.G.R.	0,15%
#UAR260840003	0,15%
#UMV300640086	0,15%
#UMV300640090	0,15%
#UAR300440004	0,15%
#UAR260840004	0,15%
#UMV200940048	0,15%
#UGA300150003	0,14%
NO GARANTIZADO	0,14%
NO GARANTIZADO	0,14%
NO GARANTIZADO	0,14%
NO GARANTIZADO	0,14%
NO GARANTIZADO	0,14%
#UPY310740002	0,14%
#UPY150640001	0,14%
#UGA030840001	0,14%
ONPES1-ON PYME GARANTIZADA ESTRUCTURAS SERIE 1	0,13%
#UAR150940011	0,13%
#UAR150940012	0,13%
#UAR280640004	0,12%
#UPY310840002	0,12%
#UMV230840034	0,12%
#UMV230840041	0,12%
#UAR300840007	0,11%
LEC5O - ON ALBANESI ENERGIA CL 5	0,11%
GOAL PESOS CLASE B	0,11%
NO GARANTIZADO	0,11%
#UGA010550001	0,11%
NO GARANTIZADO	0,09%
#UPY300640003	0,09%
#UAR300640007	0,08%
#UGA081140002	0,08%
#UPY300540001	0,08%
#UAR051140001	0,07%
NO GARANTIZADO	0,06%
NO GARANTIZADO	0,06%
NO GARANTIZADO	0,06%
#UFO200640001	0,06%
#UFO180740001	0,06%
#UFO150840001	0,06%
#UMV290140019	0,04%
#UMV290140020	0,04%
#UMV290140021	0,04%
#UMV290140022	0,04%
#UMV290440019	0,04%
#UMV290440020	0,04%
#UMV290440021	0,04%
#UMV290440022	0,04%
#UMV290440023	0,04%
FIDEM S.G.R.	0,03%
SBS AHORRO PESOS - CLASE B	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
NO GARANTIZADO	0,02%
Cuentas a la vista	0,01%
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI	0,01%
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B	0,01%
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C	0,01%
MAX MONEY MARKET FCI	0,00%
SOUTHERN TRUST FCI	0,00%
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B	0,00%
IEB AHORRO - CLASE E	0,00%
Cuentas a la vista	0,00%
Cuentas a la vista	0,00%
YPF ROFEX FUTUROS OCTUBRE 2023	-1,46%

Papel

Participación

Caucion

9,36%

LECAO - ALBANESI ENERGIA CLASE X

5,91%

MRCMO - ON GEMSA C 21

4,55%

FOS3O - ON OPCIONES Y FUTUROS SERIE III

4,17%

TBC9O - ON BARRAGAN CLASE 9 DL

3,45%

PEC4O - ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 4

3,08%

#UMV090840060

3,01%

TLCDO - ON TELECOM CLASE 12

2,49%

#UMV150840035

2,37%

CP28O - ON CGC CLASE 28

2,26%

SNS7O - ON SAN MIGUEL SERIE 7

2,23%

SN5BO - ON SAN MIGUEL S5 CLASE B

2,23%

ATS1O - ON DL AGRALITY SA SERIE I

2,16%

#UMV020840032

1,78%

#UMV090840051

1,77%

DRS9O - ON RED SURCOS S9 CLASE A

1,71%

#UAR011140004

1,69%

RSS1P - ON BIO RAMALLO S1

1,44%

MFS1P - ON METALFOR PYMES SERIE I

1,39%

YPFD - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

1,33%

#UMV300640020

1,20%

#UMV300840041

1,20%

CP30O - ON CGC CL 30

1,15%

GAINVEST PESOS

1,12%

LUC4O - ON LUZ DE TRES PICOS CLASE 4

1,08%

VSCJO - ON VISTA ENERGY CLASE 18

1,01%

#UMV221140033

0,89%

EG01Q - CP FF RENTA AGRICOLA I

0,89%

#UMV260940070

0,89%

#UMV200250048

0,88%

CS42O - ON CRESUD CL 42

0,88%

DSCCO - ON DL DISAL CLASE C

0,77%

EH12P - ON PYME CNV HECTOR A BERTONE S.1 CL.2

0,74%

#UMV150840036

0,71%

OAS1P - ON 1 DE ABRIL SERIE I

0,65%

MGCEO - ON PAMPA CLASE 13

0,63%

SNS9O - ON SAN MIGUEL SERIE 9

0,61%

#UMV300840044

0,60%

#UMV310840101

0,60%

#UAR300840004

0,60%

#UMV040340008

0,60%

#UMV120340009

0,60%

#UMV260940069

0,59%

#UMV300640092

0,59%

#UMV010840033

0,59%

#UMV040640033

0,59%

#UMV170640014

0,59%

#UMV201040044

0,59%

#UMV301040032

0,59%

EG01A - VDF FF RENTA AGRICOLA I

0,57%

#UMV050740056

0,52%

#UMV300640093

0,44%

MRCGO - ON GEMSA CLASE 15

0,41%

TLCGO - ON DL TELECOM CLASE 15

0,40%

#UAR150540001

0,40%

#UAR121240003

0,38%

#UAR130940001

0,36%

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0,33%

#UNO310740001

0,33%

#UNO310740002

0,33%

PB12P - ON PROMEDON SERIE I CLASE II

0,32%

#UCN020840002

0,31%

#UMV190740032

0,30%

#UMV230540021

0,30%

#UMV260740035

0,30%

#UMV300540024

0,30%

#UMV060640014

0,30%

#UMV130640021

0,30%

#UMV200640021

0,30%

#UMV270640020

0,30%

#UMV310740125

0,30%

#UMV090840052

0,30%

#UAR260840005

0,30%

#UMV250840030

0,30%

#UMV300640085

0,30%

#UMV100740069

0,30%

#UMV101040031

0,30%

#UAR011240004

0,28%

#UAR020840002

0,28%

#UAR020250002

0,27%

#UPY170740001

0,27%

#UAR230840002

0,26%

#UAR190740006

0,26%

#UGA210150003

0,25%

#UGA250740005

0,24%

#UPY190740002

0,23%

#UAR200940006

0,22%

#UAR111040002

0,22%

#UMV260640040

0,19%

#UAR020840006

0,19%

#UAR020840007

0,19%

#UAF120740002

0,19%

#UAF260740001

0,19%

#UMV100540038

0,19%

#UMV070640027

0,19%

#UMV050740031

0,19%

#UMV020840014

0,19%

#UMV060940018

0,19%

#UAR300840005

0,18%

#UFI150840002

0,18%

#UMV010850034

0,18%

SDS5O - ON ASOCIADOS DON MARIO S5

0,16%

#UCN090840001

0,16%

BANCO JULIO SA

0,16%

BANCO JULIO SA

0,16%

ACINDAR PYMES S.G.R.

0,15%

#UAR260840003

0,15%

#UMV300640086

0,15%

#UMV300640090

0,15%

#UAR300440004

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#UMV200940048

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#UGA300150003

0,14%

NO GARANTIZADO

0,14%

NO GARANTIZADO

0,14%

NO GARANTIZADO

0,14%

NO GARANTIZADO

0,14%

NO GARANTIZADO

0,14%

#UPY310740002

0,14%

#UPY150640001

0,14%

#UGA030840001

0,14%

ONPES1-ON PYME GARANTIZADA ESTRUCTURAS SERIE 1

0,13%

#UAR150940011

0,13%

#UAR150940012

0,13%

#UAR280640004

0,12%

#UPY310840002

0,12%

#UMV230840034

0,12%

#UMV230840041

0,12%

#UAR300840007

0,11%

LEC5O - ON ALBANESI ENERGIA CL 5

0,11%

GOAL PESOS CLASE B

0,11%

NO GARANTIZADO

0,11%

#UGA010550001

0,11%

NO GARANTIZADO

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#UPY300640003

0,09%

#UAR300640007

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#UGA081140002

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#UPY300540001

0,08%

#UAR051140001

0,07%

NO GARANTIZADO

0,06%

NO GARANTIZADO

0,06%

NO GARANTIZADO

0,06%

#UFO200640001

0,06%

#UFO180740001

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#UMV290140019

0,04%

#UMV290140020

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#UMV290140021

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#UMV290140022

0,04%

#UMV290440019

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#UMV290440020

0,04%

#UMV290440021

0,04%

#UMV290440022

0,04%

#UMV290440023

0,04%

FIDEM S.G.R.

0,03%

SBS AHORRO PESOS - CLASE B

0,02%

NO GARANTIZADO

0,02%

NO GARANTIZADO

0,02%

NO GARANTIZADO

0,02%

NO GARANTIZADO

0,02%

NO GARANTIZADO

0,02%

NO GARANTIZADO

0,02%

NO GARANTIZADO

0,02%

NO GARANTIZADO

0,02%

NO GARANTIZADO

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