El objetivo del fondo es obtener un alto retorno en pesos a través de la inversión de sus recursos en instrumentos de renta fija, tanto nominados en pesos como en dólares estadounidenses, cuidando la adecuada liquidez del mismo.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 9.074.396 | 1,628971 | 1,04% | 7,36% | 19,59% | 49,22% | 62,90% |
B | 1.022.675.023 | 1,687712 | 1,04% | 7,34% | 19,66% | 49,34% | 67,22% |
C | 1.907.030.063 | 0,955309 | 1,04% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% |
D | 2.945.453.387 | 1,710205 | 1,05% | 7,21% | 20,16% | 50,58% | 69,32% |
Meses positivos | 7 |
Meses negativos | 2 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,98 | 2,96 | 5,59 | -2,83 | 10,20 | 14,10 | 6,26 | 22,22 | -6,86 | 65,46% |
Moderado
El fondo mantiene una política de inversión activa, con una cartera diversificada compuesta por títulos públicos del gobierno nacional y deuda corporativa.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
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Papeles del fondo Allaria Dinámico II FCI - Renta Fija Largo Plazo
Papel | Participación |
---|---|
DOLAR ROFEX ABRIL 2024 | 82,06% |
GD30 - BONO LEY NY 2030 | 54,47% |
TV24 - DOLAR LINKED 2024 | 36,74% |
MAX MONEY MARKET FCI | 2,60% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,14% |
SOUTHERN TRUST FCI | 0,12% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,05% |
TORONTO TRUST AHORRO CLASE B | 0,04% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,02% |
GAINVEST PESOS | 0,02% |
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B | 0,01% |
Cuentas a la vista | 0,01% |
DELTA PESOS CLASE B | 0,01% |
Cuentas a la vista | 0,00% |
DOLAR ROFEX DICIEMBRE 2023 | -76,28% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
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