Allaria Dólar Performance FCI

Rescate: T+1 (24 hs)

Horizonte de inversión: Largo

Inversión mínima: U$D 1

Tipo de fondo

Renta Mixta

Moneda

Dólares

Patrimonio

U$D 25.629.495

Rendimiento acumulado directo últimos 6 meses

0,74%

Perfil de inversor

Moderado

Evolución de cuotaparte

Clase

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Calculadora de rendimiento

Clase

	Fechas	Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 03/09/2026

Clase	Patrimonio	Valor CP	Variación diaria	Rendimiento acumulado directo
Clase	Patrimonio	Valor CP	Variación diaria	1M	3M	6M	1A
B	25.629.495	1,007353	0,08%	0,48%	0,74%	0,74%	0,74%

Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos	3
Meses negativos	0
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

Clase

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	0,55					0,71%
2025										0,00	0,00	0,00	0,00%

2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,12
0,55
0,71%

2025
0,00
0,00
0,00
0,00%

Composición de la cartera al 31/08/2026

Principales papeles

Información técnica

Fecha de inicio:: 10/08/2025
Tipo de fondo:: Renta mixta
Moneda:: Dólares (USD)
Rescates:: T+1 (24 hs)
Comisión: Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:: Sociedad gerente:
A(0,50%) B(0,50%)
Sociedad depositaria:
A(0,00% + IVA) B(0,00% + IVA) C(0,00% + IVA)
Inversión mínima:: Cuota A: USD 1
Cuota B: USD 1
Cuota C: USD 1
Cuota D: USD 1
Agente de administración:: Allaria Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:: Banco Comafi S.A.
Riesgo:: Medio

Perfil del inversor

Moderado

Más información

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Papel	Participación
LATAM AIRLINES 2030 - C	3,91%
VALE OVERSEAS 2030	3,90%
BTG 2029 - C	3,84%
CENCOSUD 2031 - C	3,21%
XP INC 2029 - C	3,20%
USIMINAS INTERNATIONAL 2032	3,19%
ENAP 2029 - C	3,17%
CMPC SA 2027 - C	3,15%
ENEL 2028 - C	3,14%
BANCO DO BRASIL 2029	3,09%
SANTANDER CHILE - C	3,05%
AES 6.3 - AES ANDES SA	3,05%
COLBUN 2030 - C	2,95%
CODELCO 2030	2,93%
ECLCI - ENGIE ENERGIA CHILE SA	2,92%
BRADESCO 2030 - C	2,82%
TLCMC - ON TELECOM C21	2,11%
PAMPA ENERGIA 2031 - C	2,10%
TSC3C - ON TGS CL 3	2,07%
PLC4C - ON PLUSPETROL CL 4	2,07%
ARC1C - AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 - C	2,05%
YMCIC - ON YPF CLASE 17	2,04%
GEOPARK 2030 - C	2,01%
BRASIL 11 2030 - C	1,99%
BARCLAYS BANK PLC - C	1,95%
RAKUTN 9	1,75%
BYCHC - ON BCO GALICIA CLASE 16	1,65%
BACHC - ON BANCO MACRO CL. H	1,61%
SUZANO AUSTRIA 2029 - C	1,59%
PETROBRAS 2028 - C	1,59%
ADECOAGRO SA - C	1,58%
TDW - TIDEWATER INC.	1,26%
YFCJC - ON YPF LUZ CL18	1,23%
AEROMEX 2031 - C	1,22%
ZBRA 6	1,21%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 2027 -C	1,18%
ARAMCO 2029 - C	1,16%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMICA ZONE LTD - C	1,16%
7 ELEVEN 2028 - C	1,11%
BRF 2030 - C	1,10%
ALLY FINANCIAL INC - C	1,02%
BANCOLOMBIA 2027 - C	1,01%
GN49C - ON GENNEIA CLASE 49	1,01%
TRANSPORTADORA DE GAS INTL - C	0,99%
YARA INTERNACIONAL ASA - C	0,91%
HTA GROUP LTD - C	0,81%
WESTERN UNION CO/THE 2029 - C	0,78%
CENTENE CORP 2031 - C	0,68%
HF SINCLAIR CORP - C	0,60%
Cuentas a la vista	0,59%
MERITAGE HOMES CORP - C	0,57%
Cuentas a la vista	0,53%
Cuentas a la vista	0,22%
Cuentas a la vista	-0,04%

Papel

Participación

LATAM AIRLINES 2030 - C

3,91%

VALE OVERSEAS 2030

3,90%

BTG 2029 - C

3,84%

CENCOSUD 2031 - C

3,21%

XP INC 2029 - C

3,20%

USIMINAS INTERNATIONAL 2032

3,19%

ENAP 2029 - C

3,17%

CMPC SA 2027 - C

3,15%

ENEL 2028 - C

3,14%

BANCO DO BRASIL 2029

3,09%

SANTANDER CHILE - C

3,05%

AES 6.3 - AES ANDES SA

3,05%

COLBUN 2030 - C

2,95%

CODELCO 2030

2,93%

ECLCI - ENGIE ENERGIA CHILE SA

2,92%

BRADESCO 2030 - C

2,82%

TLCMC - ON TELECOM C21

2,11%

PAMPA ENERGIA 2031 - C

2,10%

TSC3C - ON TGS CL 3

2,07%

PLC4C - ON PLUSPETROL CL 4

2,07%

ARC1C - AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 - C

2,05%

YMCIC - ON YPF CLASE 17

2,04%

GEOPARK 2030 - C

2,01%

BRASIL 11 2030 - C

1,99%

BARCLAYS BANK PLC - C

1,95%

RAKUTN 9

1,75%

BYCHC - ON BCO GALICIA CLASE 16

1,65%

BACHC - ON BANCO MACRO CL. H

1,61%

SUZANO AUSTRIA 2029 - C

1,59%

PETROBRAS 2028 - C

1,59%

ADECOAGRO SA - C

1,58%

TDW - TIDEWATER INC.

1,26%

YFCJC - ON YPF LUZ CL18

1,23%

AEROMEX 2031 - C

1,22%

ZBRA 6

1,21%

JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 2027 -C

1,18%

ARAMCO 2029 - C

1,16%

ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMICA ZONE LTD - C

1,16%

7 ELEVEN 2028 - C

1,11%

BRF 2030 - C

1,10%

ALLY FINANCIAL INC - C

1,02%

BANCOLOMBIA 2027 - C

1,01%

GN49C - ON GENNEIA CLASE 49

1,01%

TRANSPORTADORA DE GAS INTL - C

0,99%

YARA INTERNACIONAL ASA - C

0,91%

HTA GROUP LTD - C

0,81%

WESTERN UNION CO/THE 2029 - C

0,78%

CENTENE CORP 2031 - C

0,68%

HF SINCLAIR CORP - C

0,60%

Cuentas a la vista

0,59%

MERITAGE HOMES CORP - C

0,57%

Cuentas a la vista

0,53%

Cuentas a la vista

0,22%

Cuentas a la vista

-0,04%

Herramientas

Fondos en pesos

Fondos de objetivo específico

Otros fondos en pesos

Fondos en dólares

Otros fondos en dólares

Fondos cerrados

Allaria Dólar Performance FCI

Tipo de fondo

Renta Mixta

Moneda

Dólares

Patrimonio

U$D 25.629.495

Rendimiento acumulado directo últimos 6 meses

0,74%

Perfil de inversor

Moderado

Evolución de cuotaparte

Calculadora de rendimiento

Valores de cuotaparte al 03/09/2026

Información estadística

Rendimiento mensual acumulado

Composición de la cartera al 31/08/2026

Principales papeles

Información técnica

Perfil del inversor

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Moneda

Dólares

Patrimonio

U$D 25.629.495

Rendimiento acumulado directo últimos 6 meses

0,74%

Perfil de inversor

Moderado

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Valores de cuotaparte al 03/09/2026

Información estadística

Rendimiento mensual acumulado

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