Allaria Dólar Global - Soberanos Argentina

  • Rescate: T+1 (24 hs)
  • Horizonte de inversión: Medio
  • Inversión mínima: U$D 1
  • Tipo de fondo

    Renta Fija Soberanos

  • Moneda

    Dólares

  • Patrimonio

    U$D 19.514.122

  • Rendimiento acumulado últimos 6 meses

    1,51%

  • Perfil de inversor

    Moderado

Objetivo

Este fondo tiene como principal objetivo la apreciación del capital a través de una cartera compuesta por Bonos Soberanos Argentinos.

Evolución de cuotaparte

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Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 20/02/2026

Clase Patrimonio Valor CP Variación diaria Rendimiento acumulados
1M 3M 6M 1A
A 9.684.294 1,323853 0,37% 0,80% 1,54% 1,51% 5,51%
B 9.727.759 1,332338 0,37% 0,82% 1,57% 1,59% 5,72%
C 9.018 1,347386 0,37% 0,83% 1,62% 1,69% 5,96%
D 93.050 2,498368 0,37% 0,81% 1,54% 1,55% 5,80%
Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos 56
Meses negativos 44
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

    Clase
  • A
  • B
  • C
  • D
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2026 0,31 0,31%
2025 1,60-3,020,163,34-0,280,82-0,280,580,16-0,981,520,15 3,70%
2024 4,8210,0516,907,45-5,63-4,18-0,437,4210,1212,196,131,62 86,73%
2023 22,62-8,29-9,66-12,228,2322,627,593,12-15,67-8,3525,795,35 34,47%
2022 -0,78-4,860,47-5,33-5,13-16,48-0,172,32-16,0511,1818,414,33 -16,21%
2021 -6,39-3,87-4,72-0,352,56-4,055,793,38-4,12-4,05-6,557,00 -15,42%
2020 -5,44-5,23-36,21-1,2640,596,6112,582,84-6,07-11,631,101,76 -16,35%
2019 3,93-1,09-2,91-4,68-0,495,891,96-53,8749,884,43-2,6322,69 -11,83%
2018 0,460,230,560,25-1,10-0,080,31-5,181,840,79-0,26-1,54 -3,84%
2017 0,260,310,30 0,88%
  • 2026
  • 0,31
  • 0,31%
  • 2025
  • 1,60
  • -3,02
  • 0,16
  • 3,34
  • -0,28
  • 0,82
  • -0,28
  • 0,58
  • 0,16
  • -0,98
  • 1,52
  • 0,15
  • 3,70%
  • 2024
  • 4,82
  • 10,05
  • 16,90
  • 7,45
  • -5,63
  • -4,18
  • -0,43
  • 7,42
  • 10,12
  • 12,19
  • 6,13
  • 1,62
  • 86,73%
  • 2023
  • 22,62
  • -8,29
  • -9,66
  • -12,22
  • 8,23
  • 22,62
  • 7,59
  • 3,12
  • -15,67
  • -8,35
  • 25,79
  • 5,35
  • 34,47%
  • 2022
  • -0,78
  • -4,86
  • 0,47
  • -5,33
  • -5,13
  • -16,48
  • -0,17
  • 2,32
  • -16,05
  • 11,18
  • 18,41
  • 4,33
  • -16,21%
  • 2021
  • -6,39
  • -3,87
  • -4,72
  • -0,35
  • 2,56
  • -4,05
  • 5,79
  • 3,38
  • -4,12
  • -4,05
  • -6,55
  • 7,00
  • -15,42%
  • 2020
  • -5,44
  • -5,23
  • -36,21
  • -1,26
  • 40,59
  • 6,61
  • 12,58
  • 2,84
  • -6,07
  • -11,63
  • 1,10
  • 1,76
  • -16,35%
  • 2019
  • 3,93
  • -1,09
  • -2,91
  • -4,68
  • -0,49
  • 5,89
  • 1,96
  • -53,87
  • 49,88
  • 4,43
  • -2,63
  • 22,69
  • -11,83%
  • 2018
  • 0,46
  • 0,23
  • 0,56
  • 0,25
  • -1,10
  • -0,08
  • 0,31
  • -5,18
  • 1,84
  • 0,79
  • -0,26
  • -1,54
  • -3,84%
  • 2017
  • 0,26
  • 0,31
  • 0,30
  • 0,88%

Composición de la cartera al 30/01/2026

Principales papeles

Ver más

Información técnica

Fecha de inicio:
06/10/2017
Tipo de fondo:
Soberanos
Moneda:
Dólares (USD)
Código Bloomberg:
Clase B: ALDOPLB
Rescates:
T+1 (24 hs)
Comisión
Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:
Sociedad gerente:
A(1,25%) B(1,00%) C(0,90%)
Sociedad depositaria:
A(0,05% + IVA) B(0,05% + IVA) C(0,05% + IVA)
Inversión mínima:
Cuota A: USD 1
Cuota B: USD 1
Cuota C: USD 10.000.000
Agente de administración:
Allaria Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:
Banco de Valores S.A.
Calificación:
AA+ FixScr
Riesgo:
Medio

Perfil del inversor

Moderado

Política de inversión

El fondo estará compuesto en un 100% por Bonos Soberanos Argentinos. Mediante una gestión activa, el fondo optimiza el rendimiento posicionandose en diferentes puntos de vencimientos de la curva y arbitrando entre ley local e internacional.

Más información

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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