Allaria Dólares Plus FCI - Soberano USD

  • Rescate: T+1 (24 hs)
  • Horizonte de inversión: Largo
  • Inversión mínima: U$D 100
  • Tipo de fondo

    Renta Fija

  • Moneda

    Dólares

  • Patrimonio

    U$D 16.622.033

  • Rendimiento acumulado últimos 6 meses

    20,56%

  • Perfil de inversor

    Moderado

Objetivo

Este fondo tiene como principal objetivo la apreciación del capital a través de una cartera compuesta por bonos soberanos en USD.

Evolución de cuotaparte

    Clase
  • A
  • B
  • C
  • D
  • LEY27743

*Haz clic y arrastra para ver con exactitud la evolución de la cuotaparte.

Calculadora de rendimiento

    Clase
  • A
  • B
  • C
  • D
  • LEY27743
Fechas Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 01/11/2024

Clase Patrimonio Valor CP Variación diaria Rendimiento acumulados
1M 3M 6M 1A
A 12.051.643 1,186652 0,90% 12,76% 34,60% 20,41% 129,75%
B 3.688.567 1,190992 0,90% 12,79% 34,69% 20,56% 130,33%
C 8.036 1,200668 0,90% 12,81% 34,77% 20,71% 130,91%
D 383.345 2,230050 0,90% 12,81% 34,77% 20,70% 130,86%
LEY27743 490.440 1,226109 0,90% 12,76% 22,61% 22,61% 22,61%
Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos 45
Meses negativos 40
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

    Clase
  • A
  • B
  • C
  • D
  • LEY27743
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 4,8210,0516,907,45-5,63-4,18-0,437,4210,1212,19 73,14%
2023 22,62-8,29-9,66-12,228,2322,627,593,12-15,67-8,3525,795,35 34,47%
2022 -0,78-4,860,47-5,33-5,13-16,48-0,172,32-16,0511,1818,414,33 -16,21%
2021 -6,39-3,87-4,72-0,352,56-4,055,793,38-4,12-4,05-6,557,00 -15,42%
2020 -5,44-5,23-36,21-1,2640,596,6112,582,84-6,07-11,631,101,76 -16,35%
2019 3,93-1,09-2,91-4,68-0,495,891,96-53,8749,884,43-2,6322,69 -11,83%
2018 0,460,230,560,25-1,10-0,080,31-5,181,840,79-0,26-1,54 -3,84%
2017 0,260,310,30 0,88%
  • 2024
  • 4,82
  • 10,05
  • 16,90
  • 7,45
  • -5,63
  • -4,18
  • -0,43
  • 7,42
  • 10,12
  • 12,19
  • 73,14%
  • 2023
  • 22,62
  • -8,29
  • -9,66
  • -12,22
  • 8,23
  • 22,62
  • 7,59
  • 3,12
  • -15,67
  • -8,35
  • 25,79
  • 5,35
  • 34,47%
  • 2022
  • -0,78
  • -4,86
  • 0,47
  • -5,33
  • -5,13
  • -16,48
  • -0,17
  • 2,32
  • -16,05
  • 11,18
  • 18,41
  • 4,33
  • -16,21%
  • 2021
  • -6,39
  • -3,87
  • -4,72
  • -0,35
  • 2,56
  • -4,05
  • 5,79
  • 3,38
  • -4,12
  • -4,05
  • -6,55
  • 7,00
  • -15,42%
  • 2020
  • -5,44
  • -5,23
  • -36,21
  • -1,26
  • 40,59
  • 6,61
  • 12,58
  • 2,84
  • -6,07
  • -11,63
  • 1,10
  • 1,76
  • -16,35%
  • 2019
  • 3,93
  • -1,09
  • -2,91
  • -4,68
  • -0,49
  • 5,89
  • 1,96
  • -53,87
  • 49,88
  • 4,43
  • -2,63
  • 22,69
  • -11,83%
  • 2018
  • 0,46
  • 0,23
  • 0,56
  • 0,25
  • -1,10
  • -0,08
  • 0,31
  • -5,18
  • 1,84
  • 0,79
  • -0,26
  • -1,54
  • -3,84%
  • 2017
  • 0,26
  • 0,31
  • 0,30
  • 0,88%

Composición de la cartera al 30/09/2024

Principales papeles

Ver más

Información técnica

Fecha de inicio:
06/10/2017
Tipo de fondo:
Renta fija
Moneda:
Dólares (USD)
Código Bloomberg:
Clase B: ALDOPLB
Rescates:
T+1 (24 hs)
Comisión
Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:
Sociedad gerente:
A(1,50%) B(1,25%) C(1,00%)
Sociedad depositaria:
A(0,05% + IVA) B(0,05% + IVA) C(0,05% + IVA)
Inversión mínima:
Cuota A: USD 100
Cuota B: USD 100
Cuota C: USD 10.000.000
Cuota LEY27743: USD 100
Target Duration:
Hasta 6 años
Agente de administración:
Allaria Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:
Banco de Valores S.A.
Riesgo:
Medio

Perfil del inversor

Moderado

Política de inversión

La experiencia de nuestro equipo de inversiones permite seleccionar cuidadosamente los activos dentro de este fondo, administrando el riesgo asociado, conformando un portafolio diversificado en instrumentos de renta fija en dólares, enfocado en bonos del Tesoro Nacional.


Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

¿En qué podemos ayudarte?

Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad