Allaria Latam FCI

  • Rescate: T+1 (24 hs)
  • Horizonte de inversión: Corto
  • Inversión mínima: U$D 100
  • Tipo de fondo

    LATAM

  • Moneda

    Dólares

  • Patrimonio

    U$D 14.722.111

  • Rendimiento de último mes anualizado

    1,21%

  • Perfil de inversor

    Conservador

Objetivo

El fondo tiene como objetivo preservar el valor de su patrimonio mediante un portafolio diversificado, enfocado principalmente en deuda soberana y corporativa de América Latina.

Evolución de cuotaparte

    Clase
  • A
  • B
  • C
  • LEY27743

Calculadora de rendimiento

    Clase
  • A
  • B
  • C
  • LEY27743
Fechas Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 10/10/2024

Clase Patrimonio Valor CP Variación diaria Rendimiento acumulados
1M 3M 6M 1A
A 6.673.584 1,163853 0,15% 0,11% 2,82% 4,19% 6,86%
B 4.537.789 1,183261 0,15% 0,10% 2,85% 4,24% 6,97%
C 163.013 1,159175 0,15% 0,08% 2,90% 4,35% 7,18%
LEY27743 3.347.724 1,003243 0,15% 0,11% 0,32% 0,32% 0,32%
Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos 51
Meses negativos 17
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

    Clase
  • A
  • B
  • C
  • LEY27743
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 -0,050,350,17-0,910,950,920,752,120,88 5,25%
2023 0,63-0,310,750,420,060,060,050,330,230,400,631,26 4,59%
2022 -0,23-0,26-0,02-0,450,22-0,060,190,13-0,740,540,350,32 -0,03%
2021 0,04-0,18-0,120,24-0,15-0,050,150,310,08-0,20-0,050,17 0,24%
2020 0,130,02-0,090,710,170,090,18-0,060,060,060,270,27 1,82%
2019 0,050,290,160,290,330,210,200,470,260,050,70 3,05%
  • 2024
  • -0,05
  • 0,35
  • 0,17
  • -0,91
  • 0,95
  • 0,92
  • 0,75
  • 2,12
  • 0,88
  • 5,25%
  • 2023
  • 0,63
  • -0,31
  • 0,75
  • 0,42
  • 0,06
  • 0,06
  • 0,05
  • 0,33
  • 0,23
  • 0,40
  • 0,63
  • 1,26
  • 4,59%
  • 2022
  • -0,23
  • -0,26
  • -0,02
  • -0,45
  • 0,22
  • -0,06
  • 0,19
  • 0,13
  • -0,74
  • 0,54
  • 0,35
  • 0,32
  • -0,03%
  • 2021
  • 0,04
  • -0,18
  • -0,12
  • 0,24
  • -0,15
  • -0,05
  • 0,15
  • 0,31
  • 0,08
  • -0,20
  • -0,05
  • 0,17
  • 0,24%
  • 2020
  • 0,13
  • 0,02
  • -0,09
  • 0,71
  • 0,17
  • 0,09
  • 0,18
  • -0,06
  • 0,06
  • 0,06
  • 0,27
  • 0,27
  • 1,82%
  • 2019
  • 0,05
  • 0,29
  • 0,16
  • 0,29
  • 0,33
  • 0,21
  • 0,20
  • 0,47
  • 0,26
  • 0,05
  • 0,70
  • 3,05%

Composición de la cartera al 30/09/2024

Principales papeles

Ver más

Información técnica

Fecha de inicio:
12/04/2017
Tipo de fondo:
LATAM
Moneda:
Dólares (USD)
Código Bloomberg:
ALRDOLB:AR
Rescates:
T+1 (24 hs)
Comisión
Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:
Sociedad gerente:
A(0,95%) B(0,85%)
Sociedad depositaria:
A(0,07% + IVA) B(0,07% + IVA) C(0,07% + IVA)
Inversión mínima:
Cuota A: USD 100
Cuota B: USD 100
Cuota C: USD 10.000.000
Cuota LEY27743: USD 100
Target Duration:
1 año
Agente de administración:
Allaria Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:
Banco Comafi S.A.
Calificación:
AAA FixScr
Riesgo:
Bajo

Perfil del inversor

Conservador

Política de inversión

La administración procura eficientizar sus retornos, administrando el riesgo asociado, conformando un portafolio diversificado en instrumentos de renta fija de deuda soberana y corporativa, nominados en dólares estadounidenses. Los mismos serán seleccionados buscando la menor volatilidad posible.

Más información

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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