Allaria Dinámico II FCI - Renta Fija Mediano Plazo

  • Rescate: T+1 (24 hs)
  • Horizonte de inversión: Medio
  • Inversión mínima: $ 1.000
  • Tipo de fondo

    Renta Fija

  • Moneda

    Pesos

  • Patrimonio

    $ 16.074.475.182

  • Rendimiento acumulado últimos 6 meses

    20,92%

  • Perfil de inversor

    Moderado

Objetivo

El objetivo del fondo es obtener un alto retorno en pesos a través de la inversión de sus recursos en instrumentos de renta fija, tanto nominados en pesos como en dólares estadounidenses, cuidando la adecuada liquidez del mismo.

Evolución de cuotaparte

    Clase
  • A
  • B
  • C
  • D

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Calculadora de rendimiento

    Clase
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  • D
Fechas Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 13/12/2024

Clase Patrimonio Valor CP Variación diaria Rendimiento acumulados
1M 3M 6M 1A
A 1.331.884.161 4,296625 0,60% 0,20% 12,52% 20,78% 45,29%
B 4.744.466.439 4,463791 0,60% 0,19% 12,58% 20,92% 45,62%
C 2.051.052.198 2,526672 0,60% 0,19% 12,58% 20,92% 45,62%
D 7.947.072.382 4,614273 0,61% 0,05% 13,05% 21,93% 48,08%
Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos 18
Meses negativos 5
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

    Clase
  • A
  • B
  • C
  • D
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 10,32-2,367,70-5,271,143,48-2,097,550,067,314,08 35,36%
2023 2,982,965,59-2,8310,2014,106,2622,22-6,8624,4822,3828,55 224,03%
  • 2024
  • 10,32
  • -2,36
  • 7,70
  • -5,27
  • 1,14
  • 3,48
  • -2,09
  • 7,55
  • 0,06
  • 7,31
  • 4,08
  • 35,36%
  • 2023
  • 2,98
  • 2,96
  • 5,59
  • -2,83
  • 10,20
  • 14,10
  • 6,26
  • 22,22
  • -6,86
  • 24,48
  • 22,38
  • 28,55
  • 224,03%

Composición de la cartera al 31/10/2024

Principales papeles

Ver más

Información técnica

Fecha de inicio:
21/09/2022
Tipo de fondo:
Renta Fija Largo Plazo
Moneda:
Pesos (ARS)
Código Bloomberg:
Clase A: ALADIIA AR
Rescates:
T+1 (24 hs)
Comisión
Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:
Sociedad gerente:
A(2,50%) B(2,27%)
Sociedad depositaria:
A(0,12% + IVA) B(0,12% + IVA) C(0,00% + IVA)
Inversión mínima:
Cuota A: ARS 1.000
Cuota B: ARS 1.000
Cuota C: ARS 2.000.000.000
Target Duration:
1 año
Agente de administración:
Allaria Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:
Banco Comafi S.A.
Riesgo:
Medio

Perfil del inversor

Moderado

Política de inversión

El fondo mantiene una política de inversión activa, con una cartera diversificada compuesta por títulos públicos del gobierno nacional y deuda corporativa.

Más información

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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