Allaria Renta Fija FCI - CER

  • Rescate: T+1 (24 hs)
  • Horizonte de inversión: Medio
  • Inversión mínima: $ 1.000
  • Tipo de fondo

    Renta Fija CER

  • Moneda

    Pesos

  • Patrimonio

    $ 10.444.541.720

  • Rendimiento acumulado últimos 6 meses

    16,23%

  • Perfil de inversor

    Moderado

Objetivo

Generar rentabilidad en pesos en el mediano plazo, en línea con la inflación, mediante la inversión en una cartera diversificada invertida principalmente de títulos ajustables por CER o UVA, cuya duration no exceda de un año.

Evolución de cuotaparte

    Clase
  • A
  • B

*Para los cálculos de rendimiento y evolución de cuotapartes se utilizan series ajustadas por dividendos.

Calculadora de rendimiento

    Clase
  • A
  • B
Fechas Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 06/09/2024

Clase Patrimonio Valor CP Variación diaria Rendimiento acumulados
1M 3M 6M 1A
A 1.409.520.583 76,287229 0,18% 10,07% 0,97% 16,09% 124,48%
B 9.035.021.137 83,530794 0,18% 10,10% 1,04% 16,23% 125,05%
Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos 138
Meses negativos 17
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

    Clase
  • A
  • B
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 3,555,1317,32-2,11-1,49-0,04-6,3911,18 28,12%
2023 4,235,166,885,357,518,106,5611,94-8,6622,3020,7630,83 201,94%
2022 4,373,445,229,071,251,419,246,295,124,215,624,53 78,63%
2021 4,304,192,814,803,632,613,812,603,044,153,573,49 52,53%
2020 26,59-5,475,370,005,385,035,241,511,430,964,704,44 66,95%
2019 5,002,202,23-7,15-0,204,677,23-45,394,576,71-7,2461,33 4,06%
2018 2,401,932,160,673,755,190,949,156,340,684,462,32 47,70%
2017 0,60-0,071,311,832,561,951,681,511,761,821,743,46 22,05%
2016 2,525,001,282,312,455,791,332,152,530,061,211,89 32,39%
2015 2,772,632,510,770,442,493,453,42-1,203,733,791,22 29,20%
2014 4,860,581,312,404,800,451,408,8710,36-5,71-1,270,35 31,09%
2013 0,000,000,000,000,03-2,063,852,604,033,511,242,13 16,24%
2012 1,151,952,190,97-0,432,302,171,232,580,480,000,00 15,55%
2011 0,000,000,371,650,801,980,261,26-1,582,820,043,40 11,47%
  • 2024
  • 3,55
  • 5,13
  • 17,32
  • -2,11
  • -1,49
  • -0,04
  • -6,39
  • 11,18
  • 28,12%
  • 2023
  • 4,23
  • 5,16
  • 6,88
  • 5,35
  • 7,51
  • 8,10
  • 6,56
  • 11,94
  • -8,66
  • 22,30
  • 20,76
  • 30,83
  • 201,94%
  • 2022
  • 4,37
  • 3,44
  • 5,22
  • 9,07
  • 1,25
  • 1,41
  • 9,24
  • 6,29
  • 5,12
  • 4,21
  • 5,62
  • 4,53
  • 78,63%
  • 2021
  • 4,30
  • 4,19
  • 2,81
  • 4,80
  • 3,63
  • 2,61
  • 3,81
  • 2,60
  • 3,04
  • 4,15
  • 3,57
  • 3,49
  • 52,53%
  • 2020
  • 26,59
  • -5,47
  • 5,37
  • 0,00
  • 5,38
  • 5,03
  • 5,24
  • 1,51
  • 1,43
  • 0,96
  • 4,70
  • 4,44
  • 66,95%
  • 2019
  • 5,00
  • 2,20
  • 2,23
  • -7,15
  • -0,20
  • 4,67
  • 7,23
  • -45,39
  • 4,57
  • 6,71
  • -7,24
  • 61,33
  • 4,06%
  • 2018
  • 2,40
  • 1,93
  • 2,16
  • 0,67
  • 3,75
  • 5,19
  • 0,94
  • 9,15
  • 6,34
  • 0,68
  • 4,46
  • 2,32
  • 47,70%
  • 2017
  • 0,60
  • -0,07
  • 1,31
  • 1,83
  • 2,56
  • 1,95
  • 1,68
  • 1,51
  • 1,76
  • 1,82
  • 1,74
  • 3,46
  • 22,05%
  • 2016
  • 2,52
  • 5,00
  • 1,28
  • 2,31
  • 2,45
  • 5,79
  • 1,33
  • 2,15
  • 2,53
  • 0,06
  • 1,21
  • 1,89
  • 32,39%
  • 2015
  • 2,77
  • 2,63
  • 2,51
  • 0,77
  • 0,44
  • 2,49
  • 3,45
  • 3,42
  • -1,20
  • 3,73
  • 3,79
  • 1,22
  • 29,20%
  • 2014
  • 4,86
  • 0,58
  • 1,31
  • 2,40
  • 4,80
  • 0,45
  • 1,40
  • 8,87
  • 10,36
  • -5,71
  • -1,27
  • 0,35
  • 31,09%
  • 2013
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,03
  • -2,06
  • 3,85
  • 2,60
  • 4,03
  • 3,51
  • 1,24
  • 2,13
  • 16,24%
  • 2012
  • 1,15
  • 1,95
  • 2,19
  • 0,97
  • -0,43
  • 2,30
  • 2,17
  • 1,23
  • 2,58
  • 0,48
  • 0,00
  • 0,00
  • 15,55%
  • 2011
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,37
  • 1,65
  • 0,80
  • 1,98
  • 0,26
  • 1,26
  • -1,58
  • 2,82
  • 0,04
  • 3,40
  • 11,47%

Composición de la cartera al 30/08/2024

Principales papeles

Ver más

Información técnica

Fecha de inicio:
24/01/2011
Tipo de fondo:
CER
Moneda:
Pesos (ARS)
Código Bloomberg:
ALRTAFB:AR
Rescates:
T+1 (24 hs)
Comisión
Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:
Sociedad gerente:
A(2,50%) B(2,25%)
Sociedad depositaria:
A(0,10% + IVA) B(0,10% + IVA) C(0,10% + IVA)
Inversión mínima:
Cuota A: ARS 1.000
Cuota B: ARS 1.000
Cuota C: ARS 5.000.000.000
Target Duration:
Hasta 2 años
Agente de administración:
Allaria Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:
Banco de Valores S.A.
Calificación:
AA FixScr
Riesgo:
Medio
Benchmark:
CER.

Perfil del inversor

Moderado

Política de inversión

Allaria Renta Fija FCI invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por instrumentos de corto plazo ajustables por CER o UVA.

Más información

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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